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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 994.00 | 36 731.00 | 24 262.00 | 60 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 777.00 | 36 731.00 | 47 046.00 | 83 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
BZ Autres créances | 227 345.00 | | 227 345.00 | 227 345.00 |
CF Disponibilités | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 778.00 | | 381 778.00 | 381 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 556.00 | 36 731.00 | 428 824.00 | 465 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 196.00 | 211.00 | | 9 196.00 |
DH Report à nouveau | | -849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 969.00 | 53 834.00 | | 174 969.00 |
DK Provisions réglementées | | 63.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 265.00 | 54 359.00 | | 204 265.00 |
DP Provisions pour risques | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 217.00 | 30 796.00 | | 38 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 56 094.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 934.00 | 129 949.00 | | 117 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 187.00 | 258 839.00 | | 211 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 824.00 | 326 570.00 | | 428 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 187.00 | 258 839.00 | | 211 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 084.00 | | 945 084.00 | 945 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 084.00 | | 945 084.00 | 945 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 3 603.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 3 603.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 512.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 195.00 | 3 550.00 | | 11 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 798.00 | 4 062.00 | | 11 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 192.00 | -459.00 | | -11 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 976.00 | 663 876.00 | | 1 526 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 007.00 | 610 042.00 | | 1 352 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 969.00 | 53 834.00 | | 174 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 088.00 | 4 893.00 | 2 250.00 | 34 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | 4 893.00 | 2 250.00 | 34 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 434.00 | | 63.00 | 13 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 999.00 | 364 216.00 | 22 783.00 | 386 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 187.00 | 211 187.00 | | 211 187.00 |