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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 18 724.00 | 15 095.00 | 33 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 170.00 | 18 724.00 | 25 445.00 | 44 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 404.00 | | 161 404.00 | 161 404.00 |
BZ Autres créances | 327 519.00 | | 327 519.00 | 327 519.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 320.00 | | 534 320.00 | 534 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 490.00 | 18 724.00 | 559 766.00 | 578 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 265.00 | 9 196.00 | | 157 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 221.00 | 174 969.00 | | 153 221.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 332 540.00 | 204 265.00 | | 332 540.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 876.00 | 38 217.00 | | 31 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 42 510.00 | | 51 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 356.00 | 117 934.00 | | 141 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | | 12 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 225.00 | 211 187.00 | | 227 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 766.00 | 428 824.00 | | 559 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 225.00 | 211 187.00 | | 227 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 953.00 | 11 045.00 | 1 175 999.00 | 1 164 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 953.00 | 11 045.00 | 1 175 999.00 | 1 164 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 242.00 | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669.00 | 300.00 | | 1 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 577.00 | 63.00 | | 16 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 094.00 | 605.00 | | 20 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 449.00 | 603.00 | | 9 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 292.00 | 11 195.00 | | 18 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 677.00 | 11 798.00 | | 44 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 582.00 | -11 192.00 | | -24 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 973.00 | 45 169.00 | | 40 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 503.00 | 1 526 976.00 | | 1 764 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 281.00 | 1 352 007.00 | | 1 611 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 221.00 | 174 969.00 | | 153 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 731.00 | 16 339.00 | 34 346.00 | 36 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 731.00 | 16 339.00 | 34 346.00 | 36 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 371.00 | 3 205.00 | 16 577.00 | 13 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 3 258.00 | 16 577.00 | 13 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 258.00 | 16 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 161 404.00 | | | 161 404.00 |
VI Groupe et associés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VP Divers | 327 519.00 | | | 327 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 605.00 | 515 255.00 | 10 350.00 | 525 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 225.00 | 227 225.00 | | 227 225.00 |