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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 833.00 | 10 810.00 | 67 023.00 | 77 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 574 334.00 | | 1 574 334.00 | 1 574 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 652 167.00 | 10 810.00 | 1 641 357.00 | 1 652 167.00 |
084 Disponibilités | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
110 Total général Actif | 1 732 121.00 | 10 810.00 | 1 721 311.00 | 1 732 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 847 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 785 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 721 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 865 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
280 Produits financiers | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
294 Charges financières | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 548 638.00 | | | 1 548 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |