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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 833.00 | 36 754.00 | 41 078.00 | 77 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 756 819.00 | | 1 756 819.00 | 1 756 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 834 652.00 | 36 754.00 | 1 797 897.00 | 1 834 652.00 |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
084 Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
110 Total général Actif | 1 847 396.00 | 36 754.00 | 1 810 641.00 | 1 847 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 173 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 785 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 810 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 326.00 | | | -10 326.00 |
280 Produits financiers | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
294 Charges financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 830 365.00 | | | 1 830 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |