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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 7 556.00 | 15 942.00 | 23 498.00 |
040 Immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 197.00 | 7 556.00 | 107 641.00 | 115 197.00 |
060 Stock marchandises | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
084 Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
110 Total général Actif | 173 282.00 | 7 556.00 | 165 726.00 | 173 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 355.00 | 271 654.00 | | 169 355.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | 61.00 | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 374.00 | 271 716.00 | | 172 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 481.00 | 251 896.00 | | 112 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 044.00 | -71 878.00 | | 28 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 326.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 034.00 | 54 201.00 | | 32 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 2 579.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 604.00 | 37 501.00 | | 34 604.00 |
252 Charges sociales | 10 979.00 | 8 581.00 | | 10 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 889.00 | 4 667.00 | | 2 889.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 36.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 814.00 | 287 910.00 | | 221 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 440.00 | -16 195.00 | | -49 440.00 |
280 Produits financiers | | 66.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | 4 435.00 | | 2 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 199.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 612.00 | -20 417.00 | | 10 612.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211.00 | | | 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 412.00 | | | -26 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 307.00 | | | 3 307.00 |