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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 4 667.00 | 18 831.00 | 23 498.00 |
040 Immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 986.00 | 4 667.00 | 110 319.00 | 114 986.00 |
060 Stock marchandises | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
110 Total général Actif | 211 652.00 | 4 667.00 | 206 985.00 | 211 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 654.00 | | | 271 654.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 716.00 | | | 271 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 896.00 | | | 251 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 878.00 | | | -71 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
252 Charges sociales | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 566.00 | | | 287 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 851.00 | | | -15 851.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 417.00 | | | -20 417.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 986.00 | | | 114 986.00 |