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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 036.00 | 245 330.00 | 8 706.00 | 254 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 547.00 | 87 313.00 | 15 234.00 | 102 547.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 223.00 | 342 532.00 | 140 690.00 | 483 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BN En cours de production de biens | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 384.00 | 8 576.00 | 339 808.00 | 348 384.00 |
BZ Autres créances | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 603.00 | 8 576.00 | 784 027.00 | 792 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 826.00 | 351 108.00 | 924 718.00 | 1 275 826.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | | | 974.00 |
DG Autres réserves | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
DH Report à nouveau | -956 368.00 | | | -956 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
DL TOTAL (I) | -648 013.00 | | | -648 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 480.00 | | | 239 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 274.00 | | | 1 042 274.00 |
EA Autres dettes | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 731.00 | | | 1 572 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 718.00 | | | 924 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 836.00 | | | 1 749 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 965.00 | | 2 595 965.00 | 2 595 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 965.00 | | 2 595 965.00 | 2 595 965.00 |
FM Production stockée | | | -25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 131 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 990.00 | | | -51 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 348.00 | | | 2 682 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 291.00 | | | 2 589 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 566.00 | | 10 658.00 | 472 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 934.00 | | 9 588.00 | 355 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 107.00 | | 1 070.00 | 111 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 929.00 | 14 603.00 | | 327 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 977.00 | 14 603.00 | | 326 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 233.00 | 85 059.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 233.00 | 85 059.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 233.00 | 85 059.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 233.00 | 85 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 480.00 | 239 480.00 | | 239 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 515.00 | 805 515.00 | | 805 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 901.00 | 82 901.00 | | 82 901.00 |
UP Prêts | 450.00 | | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
UX Autres créances clients | 337 980.00 | | | 337 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
VC Groupe et associés | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VI Groupe et associés | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 506.00 | 607 330.00 | 12 177.00 | 619 506.00 |
VW T.V.A. | 218 831.00 | 218 831.00 | | 218 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 731.00 | 1 572 731.00 | | 1 572 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
ST Autres comptes | 258 107.00 | | | 258 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 568 557.00 | | | 568 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 253.00 | | | 458 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 614.00 | | | 938 614.00 |