| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 113.00 | 255 337.00 | 14 776.00 | 270 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 936.00 | 99 465.00 | 18 472.00 | 117 936.00 |
BF Prêts | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 654.00 | 364 691.00 | 153 963.00 | 518 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | 222 530.00 | | 222 530.00 | 222 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 072.00 | 19 660.00 | 162 412.00 | 182 072.00 |
BZ Autres créances | 309 593.00 | | 309 593.00 | 309 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 325.00 | 19 660.00 | 747 665.00 | 767 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 979.00 | 384 351.00 | 901 628.00 | 1 285 979.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | | | 974.00 |
DG Autres réserves | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
DH Report à nouveau | -751 626.00 | | | -751 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 061.00 | | | -61 061.00 |
DL TOTAL (I) | -597 390.00 | | | -597 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 244.00 | | | 350 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 901.00 | | | 1 093 901.00 |
EA Autres dettes | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 018.00 | | | 1 499 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 628.00 | | | 901 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 018.00 | | | 1 499 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 975.00 | | 1 767 975.00 | 1 767 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 975.00 | | 1 767 975.00 | 1 767 975.00 |
FM Production stockée | | | 4 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 278.00 | |
GE Autres charges | | | 53 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 253.00 | 34 880.00 | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 2 157.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 055.00 | | | -50 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 000.00 | | | 1 829 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 061.00 | | | 1 890 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 061.00 | | | -61 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 867.00 | | 22 222.00 | 498 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 518 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 396 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 530.00 | | 19 892.00 | 379 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 812.00 | | 2 330.00 | 113 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 388.00 | 12 740.00 | 2 437.00 | 354 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 435.00 | 12 740.00 | 2 437.00 | 353 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 444.00 | 15 278.00 | 43 062.00 | 47 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 444.00 | 15 278.00 | 43 062.00 | 47 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 444.00 | 15 278.00 | 43 062.00 | 47 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 278.00 | 43 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 244.00 | 350 244.00 | | 350 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 001.00 | 870 001.00 | | 870 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
UP Prêts | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VC Groupe et associés | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 806.00 | 491 664.00 | 16 142.00 | 507 806.00 |
VW T.V.A. | 193 837.00 | 193 837.00 | | 193 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 018.00 | 1 499 018.00 | | 1 499 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
YT Sous‐traitance | 325 458.00 | | | 325 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 882.00 | | | 302 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 055.00 | | | 570 055.00 |