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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 174.00 | 30 820.00 | 5 355.00 | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 081.00 | 29 969.00 | 48 112.00 | 78 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 256.00 | 60 789.00 | 119 467.00 | 180 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BT Marchandises | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 365.00 | 365.00 | 72 000.00 | 72 365.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 117.00 | 365.00 | 207 752.00 | 208 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 373.00 | 61 154.00 | 327 219.00 | 388 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 209.00 | 66 917.00 | | 105 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 233.00 | 38 292.00 | | 43 233.00 |
DL TOTAL (I) | 159 442.00 | 116 209.00 | | 159 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 196.00 | 112 589.00 | | 87 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 705.00 | 14 742.00 | | 22 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 813.00 | 1 174.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 31 359.00 | | 29 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 510.00 | 19 625.00 | | 22 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 832.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 777.00 | 192 321.00 | | 167 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 219.00 | 308 530.00 | | 327 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 308.00 | 115 563.00 | | 117 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 175.00 | 19 279.00 | 3 664.00 | 45 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | 19 279.00 | 3 664.00 | 45 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 196.00 | 39 540.00 | 47 656.00 | 87 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483.00 | 89 483.00 | 1 000.00 | 90 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 964.00 | 117 308.00 | 47 656.00 | 164 964.00 |