| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 674.00 | 32 905.00 | 1 770.00 | 34 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 081.00 | 44 134.00 | 33 948.00 | 78 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 756.00 | 77 038.00 | 101 718.00 | 178 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BT Marchandises | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 035.00 | 3 535.00 | 95 500.00 | 99 035.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 492.00 | 3 535.00 | 224 956.00 | 228 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 247.00 | 80 573.00 | 326 674.00 | 407 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 992.00 | 105 209.00 | | 145 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 280.00 | 43 233.00 | | 21 280.00 |
DL TOTAL (I) | 178 272.00 | 159 442.00 | | 178 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 656.00 | 87 196.00 | | 47 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148.00 | 22 705.00 | | 25 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 813.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | 29 962.00 | | 61 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 22 510.00 | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 2 591.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 402.00 | 167 777.00 | | 148 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 674.00 | 327 219.00 | | 326 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 566.00 | 117 308.00 | | 131 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 256.00 | | | 180 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 789.00 | 17 749.00 | 1 500.00 | 60 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 789.00 | 17 749.00 | 1 500.00 | 60 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 656.00 | 31 321.00 | 16 335.00 | 47 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VP Divers | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 258.00 | 116 258.00 | 1 000.00 | 117 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 902.00 | 131 566.00 | 16 335.00 | 147 902.00 |