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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 574.00 | 26 898.00 | 73 676.00 | 100 574.00 |
040 Immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 023.00 | 26 898.00 | 101 125.00 | 128 023.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
084 Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
110 Total général Actif | 143 308.00 | 26 898.00 | 116 410.00 | 143 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
242 Autres charges externes. | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
252 Charges sociales | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 323.00 | | | 98 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |