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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 164.00 | 42 593.00 | 39 571.00 | 82 164.00 |
040 Immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 613.00 | 42 593.00 | 67 020.00 | 109 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
084 Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
110 Total général Actif | 142 014.00 | 42 593.00 | 99 421.00 | 142 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
242 Autres charges externes. | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
252 Charges sociales | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |