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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 330.00 | 7 383.00 | 13 947.00 | 21 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 280.00 | 10 842.00 | 63 438.00 | 74 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 058.00 | 18 225.00 | 585 833.00 | 604 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BT Marchandises | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 299.00 | | 132 299.00 | 132 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 357.00 | 18 225.00 | 718 132.00 | 736 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 183.00 | | | 276 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 041.00 | | | 371 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 711.00 | | | 701 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 132.00 | | | 718 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 132.00 | | | 469 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 915.00 | | 814 915.00 | 814 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 915.00 | | 814 915.00 | 814 915.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 931.00 | | | 814 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 510.00 | | | 803 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 604 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 95 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 200.00 | 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 183.00 | 43 603.00 | 180 607.00 | 276 183.00 |
VI Groupe et associés | 371 041.00 | 371 041.00 | | 371 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VP Divers | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 102.00 | 19 654.00 | 8 448.00 | 28 102.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 711.00 | 469 132.00 | 180 607.00 | 701 711.00 |