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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 330.00 | 16 195.00 | 5 135.00 | 21 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 566.00 | 30 245.00 | 83 321.00 | 113 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 344.00 | 46 440.00 | 596 904.00 | 643 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BT Marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CF Disponibilités | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 352.00 | 46 440.00 | 722 912.00 | 769 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 258.00 | 10 921.00 | | 29 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | 18 338.00 | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 48 785.00 | 34 758.00 | | 48 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 239.00 | 233 092.00 | | 232 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 440.00 | 368 845.00 | | 365 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 29 268.00 | | 54 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 905.00 | 37 297.00 | | 21 905.00 |
EA Autres dettes | | 2 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 127.00 | 671 455.00 | | 674 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 912.00 | 706 213.00 | | 722 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 451.00 | 483 059.00 | | 496 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 058.00 | | 39 286.00 | 604 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 610.00 | | 39 286.00 | 95 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806.00 | 13 634.00 | | 32 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 13 634.00 | | 32 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 239.00 | 54 563.00 | 177 676.00 | 232 239.00 |
VI Groupe et associés | 365 440.00 | 365 440.00 | | 365 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VP Divers | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 127.00 | 496 451.00 | 177 676.00 | 674 127.00 |