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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401.00 | 1 209.00 | 192.00 | 1 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 053.00 | 14 676.00 | 16 376.00 | 31 053.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 085.00 | 15 886.00 | 20 199.00 | 36 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
060 Stock marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
110 Total général Actif | 53 642.00 | 15 886.00 | 37 756.00 | 53 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 207.00 | 89 325.00 | | 104 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169.00 | | | 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 593.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 007.00 | 92 918.00 | | 129 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 392.00 | 31 328.00 | | 31 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | 992.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 29 818.00 | 26 404.00 | | 29 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 411.00 | | 1 687.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 310.00 | 23 213.00 | | 37 310.00 |
252 Charges sociales | 8 469.00 | 6 602.00 | | 8 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | 5 883.00 | | 6 762.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 753.00 | 95 841.00 | | 123 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 255.00 | -2 923.00 | | 5 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 261.00 | 250.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | 667.00 | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | -3 710.00 | | 3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 231.00 | | | 9 231.00 |