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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 546.00 | 21 194.00 | 11 352.00 | 32 546.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 578.00 | 22 596.00 | 14 982.00 | 37 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
110 Total général Actif | 50 623.00 | 22 596.00 | 28 027.00 | 50 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 459.00 | 15 933.00 | | 12 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 558.00 | 104 207.00 | | 127 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | 169.00 | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 443.00 | 8 690.00 | | 8 443.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 091.00 | 129 007.00 | | 149 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 362.00 | 9 396.00 | | 8 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | -188.00 | | -456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 909.00 | 31 392.00 | | 38 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | -900.00 | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 27 668.00 | 29 818.00 | | 27 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 1 687.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 808.00 | 37 310.00 | | 60 808.00 |
252 Charges sociales | 13 015.00 | 8 469.00 | | 13 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | 6 762.00 | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 658.00 | 123 753.00 | | 157 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 567.00 | 5 255.00 | | -8 567.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 261.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 845.00 | 3 664.00 | | -8 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |