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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
BZ Autres créances | 276 577.00 | | 276 577.00 | 276 577.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 928.00 | | 495 928.00 | 495 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
CU Autres participations | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DH Report à nouveau | | -40 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 445.00 | 53 742.00 | | 143 445.00 |
DL TOTAL (I) | 160 761.00 | 17 316.00 | | 160 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 426.00 | 397 331.00 | | 332 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 166.00 | 412 350.00 | | 335 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 928.00 | 429 666.00 | | 495 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 41 276.00 | | 9 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 445.00 | 53 742.00 | | 143 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 242 689.00 | | | 242 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 427.00 | 65 426.00 | 267 001.00 | 332 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 844.00 | 278 844.00 | | 278 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 167.00 | 68 166.00 | 267 001.00 | 335 167.00 |