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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 331 836.00 | | 331 836.00 | 331 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 836.00 | | 331 836.00 | 331 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
072 Créances – Autres | 170 652.00 | | 170 652.00 | 170 652.00 |
084 Disponibilités | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
110 Total général Actif | 534 736.00 | | 534 736.00 | 534 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
242 Autres charges externes. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
280 Produits financiers | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 456.00 | | | 35 456.00 |