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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 168.00 | 1 032.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 177.00 | 5 343.00 | 61 833.00 | 67 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 777.00 | 4 028.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 181.00 | 6 289.00 | 366 893.00 | 373 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 347 772.00 | | 347 772.00 | 347 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 445.00 | | 546 445.00 | 546 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 626.00 | 6 289.00 | 913 337.00 | 919 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DL TOTAL (I) | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 995.00 | | | 369 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
EA Autres dettes | 219 215.00 | | | 219 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 024.00 | | | 825 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 337.00 | | | 913 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 431.00 | | 1 317 431.00 | 1 317 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 431.00 | | 1 317 431.00 | 1 317 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 171.00 | | | 1 319 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 858.00 | | | 1 240 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 215.00 | 219 215.00 | | 219 215.00 |
UX Autres créances clients | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 826.00 | 97 063.00 | 205 385.00 | 369 826.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VP Divers | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 024.00 | 552 261.00 | 205 385.00 | 825 024.00 |