| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 370.00 | 72 341.00 | 46 029.00 | 118 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 790.00 | 21 814.00 | 18 976.00 | 40 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 810.00 | 95 355.00 | 376 455.00 | 471 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 207 143.00 | | 207 143.00 | 207 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 775.00 | | 424 775.00 | 424 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 586.00 | 95 355.00 | 801 231.00 | 896 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 766.00 | 388 731.00 | | 250 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 335.00 | -137 964.00 | | 42 335.00 |
DL TOTAL (I) | 304 101.00 | 261 766.00 | | 304 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 221.00 | 297 509.00 | | 226 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 952.00 | 1 795.00 | | 41 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 766.00 | 76 653.00 | | 101 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 494.00 | 92 608.00 | | 108 494.00 |
EA Autres dettes | 18 697.00 | 39 799.00 | | 18 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 130.00 | 508 364.00 | | 497 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 231.00 | 770 130.00 | | 801 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 246.00 | 305 001.00 | | 376 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 600.00 | | 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 854.00 | | 51 538.00 | 450 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 582.00 | 471 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 582.00 | 159 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 204.00 | | 51 538.00 | 138 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 659.00 | 21 696.00 | | 73 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 459.00 | 21 696.00 | | 72 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 520.00 | 104 636.00 | 120 884.00 | 225 520.00 |
VI Groupe et associés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 130.00 | 376 246.00 | 120 884.00 | 497 130.00 |