| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 155.00 | 67 766.00 | 28 389.00 | 96 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 471.00 | 68 162.00 | 56 309.00 | 124 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 269 526.00 | | 269 526.00 | 269 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 512.00 | | 2 034 512.00 | 2 034 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 983.00 | 68 162.00 | 2 090 821.00 | 2 158 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 083.00 | | | 1 751 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 245.00 | | | 1 980 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 822.00 | | | 2 090 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 679.00 | | 448 679.00 | 448 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 679.00 | | 448 679.00 | 448 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 523.00 | | | 563 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 482.00 | | | 453 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | | | 1 511.00 |