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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 143.00 | 48 674.00 | 17 468.00 | 66 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 459.00 | 49 070.00 | 45 389.00 | 94 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795 619.00 | | 1 795 619.00 | 1 795 619.00 |
CF Disponibilités | 168 733.00 | | 168 733.00 | 168 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 746.00 | | 2 122 746.00 | 2 122 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 206.00 | 49 070.00 | 2 168 136.00 | 2 217 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 124.00 | 1 751 083.00 | | 1 861 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 040.00 | 110 041.00 | | 26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 287.00 | 1 980 245.00 | | 2 006 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 792.00 | 45 793.00 | | 45 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 18 708.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 41 859.00 | | 106 016.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 4 217.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 848.00 | 110 577.00 | | 161 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 136.00 | 2 090 822.00 | | 2 168 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 138.00 | | 496 138.00 | 496 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 138.00 | | 496 138.00 | 496 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | 1 257.00 | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 1 067.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 940.00 | 2 324.00 | | 18 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 355.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 355.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 878.00 | 1 969.00 | | 18 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 591.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 024.00 | 563 523.00 | | 580 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 984.00 | 453 482.00 | | 553 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 040.00 | 110 041.00 | | 26 040.00 |