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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 187.00 | 2 957.00 | 231.00 | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 004.00 | 100 151.00 | 853.00 | 101 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 233.00 | 42 704.00 | 15 528.00 | 58 233.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 907.00 | 145 812.00 | 22 094.00 | 167 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 620.00 | 5 561.00 | 20 059.00 | 25 620.00 |
BZ Autres créances | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 087.00 | 8 597.00 | 41 490.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 502.00 | 14 158.00 | 248 343.00 | 262 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 408.00 | 159 971.00 | 270 438.00 | 430 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | 36 452.00 | 3 218.00 | | 36 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 119.00 | 33 235.00 | | 41 119.00 |
DL TOTAL (I) | 93 670.00 | 52 551.00 | | 93 670.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 41 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 55 525.00 | | 54 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 489.00 | 27 949.00 | | 26 489.00 |
EA Autres dettes | 23 471.00 | 46 158.00 | | 23 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 768.00 | 140 427.00 | | 104 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 438.00 | 233 978.00 | | 270 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 768.00 | 140 427.00 | | 104 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 306.00 | 5 506.00 | | 140 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 306.00 | 5 506.00 | | 140 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 37 000.00 | 6 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 386.00 | 8 597.00 | 8 386.00 | 8 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 947.00 | 8 597.00 | 8 386.00 | 13 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 947.00 | 45 597.00 | 14 386.00 | 54 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VP Divers | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | 8 116.00 | | 7 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | 32 971.00 | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 35 129.00 | 44 199.00 | | 35 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 836.00 | 33 202.00 | | 36 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 952.00 | -11 870.00 | | 1 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 356.00 | 5 307.00 | | 5 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 136.00 | 13 423.00 | | 13 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 966.00 | 35 997.00 | | 28 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 803.00 | 27 040.00 | | 23 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 991.00 | 98 502.00 | | 80 991.00 |