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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 233.00 | 46 891.00 | 11 341.00 | 58 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 630.00 | 151 083.00 | 32 547.00 | 183 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CF Disponibilités | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 739.00 | | 232 739.00 | 232 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 369.00 | 151 083.00 | 265 286.00 | 416 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
CU Autres participations | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | 37 571.00 | 36 452.00 | | 37 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 307.00 | 41 119.00 | | 42 307.00 |
DL TOTAL (I) | 95 977.00 | 93 670.00 | | 95 977.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 60 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 72 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | 54 808.00 | | 33 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | 26 489.00 | | 24 458.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 23 471.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 309.00 | 104 768.00 | | 59 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 286.00 | 270 438.00 | | 265 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 309.00 | 104 768.00 | | 59 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 407.00 | | 16 223.00 | 167 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 16 223.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 812.00 | 5 270.00 | | 145 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 812.00 | 5 270.00 | | 145 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 110 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 158.00 | 110 000.00 | 86 158.00 | 86 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 86 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VP Divers | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |