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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 374.00 | 79 558.00 | 22 815.00 | 102 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 872.00 | 79 857.00 | 93 015.00 | 172 872.00 |
060 Stock marchandises | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
084 Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
110 Total général Actif | 234 282.00 | 79 857.00 | 154 425.00 | 234 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 092.00 | 187 054.00 | | 185 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | 3 200.00 | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 568.00 | 191 891.00 | | 190 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 229.00 | 89 635.00 | | 86 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 070.00 | 11 982.00 | | 14 070.00 |
242 Autres charges externes. | 48 253.00 | 46 092.00 | | 48 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 347.00 | | 1 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 558.00 | 36 779.00 | | 40 558.00 |
252 Charges sociales | 9 219.00 | 8 841.00 | | 9 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 840.00 | 9 040.00 | | 7 840.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | 27.00 | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 689.00 | 203 744.00 | | 208 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 121.00 | -11 853.00 | | -18 121.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 1 236.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 4 676.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 365.00 | -17 765.00 | | -19 365.00 |