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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 374.00 | 87 381.00 | 14 993.00 | 102 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 872.00 | 87 680.00 | 85 192.00 | 172 872.00 |
060 Stock marchandises | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
084 Disponibilités | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
110 Total général Actif | 239 922.00 | 87 680.00 | 152 242.00 | 239 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 657.00 | 185 092.00 | | 186 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271.00 | 637.00 | | 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 839.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 941.00 | 190 568.00 | | 190 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 617.00 | 86 229.00 | | 81 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 074.00 | 14 070.00 | | 5 074.00 |
242 Autres charges externes. | 52 264.00 | 48 253.00 | | 52 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 518.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 987.00 | 40 558.00 | | 42 987.00 |
252 Charges sociales | 9 619.00 | 9 219.00 | | 9 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | 7 840.00 | | 7 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 002.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 696.00 | 208 689.00 | | 200 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 755.00 | -18 121.00 | | -9 755.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 1 137.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 107.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 028.00 | -19 365.00 | | -11 028.00 |