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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 969.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 859.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 259 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 307 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
DH Report à nouveau | 73 012.00 | 105 804.00 | | 73 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 056.00 | -32 792.00 | | -32 056.00 |
DL TOTAL (I) | 87 923.00 | 119 979.00 | | 87 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 137.00 | 1 925.00 | | 32 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 176.00 | 23 144.00 | | 39 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | 70 588.00 | | 58 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 576.00 | 70 894.00 | | 89 576.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 946.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 945.00 | 169 740.00 | | 219 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 868.00 | 289 719.00 | | 307 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 769.00 | 146 596.00 | | 150 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 306.00 | | 18 055.00 | 253 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 450.00 | | 18 055.00 | 241 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 546.00 | 15 846.00 | | 207 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 329.00 | 15 846.00 | | 206 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 158 899.00 | | | 158 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VI Groupe et associés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 794.00 | 223 154.00 | 10 640.00 | 233 794.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |