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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 304.00 | | 163 304.00 | 163 304.00 |
BZ Autres créances | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 354.00 | | 260 354.00 | 260 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 425.00 | | 316 425.00 | 316 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
DH Report à nouveau | 40 957.00 | 73 012.00 | | 40 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | -32 056.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 88 208.00 | 87 923.00 | | 88 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 043.00 | 32 137.00 | | 35 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 205.00 | 39 176.00 | | 34 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 58 338.00 | | 65 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 427.00 | 89 576.00 | | 92 427.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 718.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 216.00 | 219 945.00 | | 228 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 425.00 | 307 868.00 | | 316 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 012.00 | 180 769.00 | | 194 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 815.00 | | 1 108 815.00 | 1 108 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 815.00 | | 1 108 815.00 | 1 108 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 801.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 801.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | 801.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 208.00 | -2 520.00 | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 863.00 | 1 002 785.00 | | 1 127 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 577.00 | 1 034 840.00 | | 1 127 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | -32 056.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 361.00 | | 25 473.00 | 271 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 282 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 266 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 504.00 | | 21 537.00 | 259 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 3 936.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 392.00 | 17 372.00 | 14 700.00 | 223 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 176.00 | 17 372.00 | 14 700.00 | 222 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
UX Autres créances clients | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 787.00 | 230 210.00 | 14 576.00 | 244 787.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |