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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 543.00 | 105 117.00 | 59 426.00 | 164 543.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 504.00 | 153 701.00 | 3 803.00 | 157 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 802.00 | 129 725.00 | 101 077.00 | 230 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 686.00 | 388 542.00 | 368 144.00 | 756 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 984.00 | 94 652.00 | 3 680 332.00 | 3 774 984.00 |
BZ Autres créances | 851 871.00 | | 851 871.00 | 851 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 107 619.00 | | 1 107 619.00 | 1 107 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 774.00 | 94 652.00 | 7 041 122.00 | 7 135 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 460.00 | 483 194.00 | 7 409 265.00 | 7 892 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 925 812.00 | 6 883 031.00 | | 6 925 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 127.00 | 42 781.00 | | -29 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 685.00 | 7 057 812.00 | | 7 028 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 048.00 | 198 003.00 | | 174 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 532.00 | 146 555.00 | | 206 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 580.00 | 344 558.00 | | 380 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 265.00 | 7 402 369.00 | | 7 409 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 580.00 | | | 380 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 300.00 | 861 995.00 | 1 068 295.00 | 206 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 300.00 | 861 995.00 | 1 068 295.00 | 206 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | 1 963.00 | | 4 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | 1 963.00 | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 892.00 | 1 963.00 | | -25 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 949.00 | 1 025 957.00 | | 1 086 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 076.00 | 983 176.00 | | 1 116 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 127.00 | 42 781.00 | | -29 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 732.00 | | 9 954.00 | 746 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 253.00 | | 8 290.00 | 156 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 642.00 | | 1 664.00 | 386 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 481.00 | 42 061.00 | | 346 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 942.00 | 15 175.00 | | 89 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 539.00 | 26 887.00 | | 256 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 075.00 | 4 628 154.00 | 177 921.00 | 4 806 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 580.00 | 380 580.00 | | 380 580.00 |