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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 460.00 | 36 103.00 | 53 357.00 | 89 460.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 264.00 | 18 791.00 | 3 473.00 | 22 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 709.00 | 233 154.00 | 50 555.00 | 283 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 920.00 | | 177 920.00 | 177 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 272.00 | 288 049.00 | 311 222.00 | 599 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 205.00 | | 3 545 205.00 | 3 545 205.00 |
BZ Autres créances | 1 843 714.00 | | 1 843 714.00 | 1 843 714.00 |
CF Disponibilités | 999 028.00 | | 999 028.00 | 999 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 644.00 | | 6 389 644.00 | 6 389 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 917.00 | 288 049.00 | 6 700 867.00 | 6 988 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 176 260.00 | 6 374 553.00 | | 6 176 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 131.00 | -198 292.00 | | -181 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 128.00 | 6 308 260.00 | | 6 127 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | 4 434.00 | | 15 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 817.00 | 185 269.00 | | 361 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 526.00 | 126 130.00 | | 196 526.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 739.00 | 315 922.00 | | 573 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 867.00 | 6 624 183.00 | | 6 700 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 739.00 | 315 923.00 | | 573 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 723.00 | | 11 165.00 | 640 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 615.00 | 599 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 644.00 | 115 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 971.00 | 305 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 021.00 | | | 143 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 781.00 | | 11 165.00 | 319 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 203.00 | 22 462.00 | 52 615.00 | 318 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 748.00 | | 27 644.00 | 63 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 455.00 | 22 462.00 | 24 971.00 | 254 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 817.00 | 361 817.00 | | 361 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 922.00 | 211 922.00 | | 211 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 388 920.00 | 5 388 920.00 | | 5 388 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 537.00 | 5 390 616.00 | 177 921.00 | 5 568 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 739.00 | 573 739.00 | | 573 739.00 |