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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 731.00 | 50 527.00 | 13 203.00 | 63 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 953.00 | 150 449.00 | 18 503.00 | 168 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 936.00 | 200 977.00 | 201 959.00 | 402 936.00 |
BT Marchandises | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BZ Autres créances | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
CF Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 970.00 | 200 977.00 | 325 992.00 | 526 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -7 013.00 | -9 831.00 | | -7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 102.00 | 2 818.00 | | -6 102.00 |
DL TOTAL (I) | -4 731.00 | 1 370.00 | | -4 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 534.00 | 24 534.00 | | 12 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | 42 602.00 | | 27 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 74 759.00 | | 81 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 866.00 | 132 792.00 | | 180 866.00 |
EA Autres dettes | 28 280.00 | 65 473.00 | | 28 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 724.00 | 340 161.00 | | 330 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 992.00 | 341 532.00 | | 325 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 724.00 | 340 161.00 | | 330 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 534.00 | 24 534.00 | | 12 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 288.00 | | 826 288.00 | 826 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 288.00 | | 826 288.00 | 826 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 4 899.00 | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 4 899.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | 4 543.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 4 543.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | 355.00 | | -4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 243.00 | 924 640.00 | | 829 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 346.00 | 921 822.00 | | 835 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 102.00 | 2 818.00 | | -6 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 990.00 | | | 402 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 21 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 402 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 684.00 | | | 232 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 876.00 | 11 100.00 | | 189 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 876.00 | 11 100.00 | | 189 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VC Groupe et associés | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VI Groupe et associés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 681.00 | 101 060.00 | 21 621.00 | 122 681.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 724.00 | 330 724.00 | | 330 724.00 |