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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 731.00 | 55 040.00 | 8 691.00 | 63 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 307.00 | 156 157.00 | 16 149.00 | 172 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 352.00 | 211 197.00 | 195 154.00 | 406 352.00 |
BT Marchandises | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BZ Autres créances | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 529.00 | 211 197.00 | 326 331.00 | 537 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -13 116.00 | -7 013.00 | | -13 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 268.00 | -6 102.00 | | 82 268.00 |
DL TOTAL (I) | 77 537.00 | -4 731.00 | | 77 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 320.00 | 27 901.00 | | 43 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 801.00 | 81 141.00 | | 64 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 902.00 | 180 866.00 | | 138 902.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 28 280.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 794.00 | 330 724.00 | | 248 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 331.00 | 325 992.00 | | 326 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 794.00 | 330 724.00 | | 248 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 144.00 | | 983 144.00 | 983 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 144.00 | | 983 144.00 | 983 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 411.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 334.00 | 2 531.00 | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | 2 531.00 | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 079.00 | 7 300.00 | | 10 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | 7 300.00 | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | -4 769.00 | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 180.00 | 829 243.00 | | 990 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 911.00 | 835 346.00 | | 907 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 268.00 | -6 102.00 | | 82 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 936.00 | | 3 415.00 | 402 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 684.00 | | 3 354.00 | 232 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 621.00 | | 61.00 | 21 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 977.00 | 10 219.00 | | 200 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 977.00 | 10 219.00 | | 200 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
VI Groupe et associés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 164.00 | 100 481.00 | 21 682.00 | 122 164.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |