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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 984 348.00 | 517 192.00 | 467 156.00 | 984 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 6 295.00 | 19 596.00 | 25 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 487.00 | 554 815.00 | 538 672.00 | 1 093 487.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 223.00 | 37 100.00 | 24 123.00 | 61 223.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CF Disponibilités | 278 443.00 | | 278 443.00 | 278 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 975.00 | 37 100.00 | 378 874.00 | 415 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 463.00 | 591 916.00 | 917 547.00 | 1 509 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 500.00 | 653 500.00 | | 653 500.00 |
DH Report à nouveau | -468 545.00 | -461 839.00 | | -468 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 628.00 | -6 706.00 | | 68 628.00 |
DL TOTAL (I) | 253 583.00 | 184 954.00 | | 253 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 015.00 | 645 376.00 | | 634 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210.00 | 2 865.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 11 025.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 13 981.00 | | 16 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 963.00 | 674 681.00 | | 663 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 547.00 | 859 635.00 | | 917 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 060.00 | 97 778.00 | | 137 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 383.00 | 1 848.00 | | 3 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 332.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 332.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -332.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 712.00 | 89 276.00 | | 154 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 083.00 | 95 982.00 | | 86 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 628.00 | -6 706.00 | | 68 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 856.00 | | 631.00 | 1 092 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 302.00 | | 556.00 | 1 086 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 75.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 607.00 | 16 208.00 | | 538 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 334.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 924.00 | 15 874.00 | | 533 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 607 113.00 | 107 113.00 | 500 000.00 | 607 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 329.00 | 5 530.00 | 62 799.00 | 68 329.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 755.00 | 129 852.00 | 500 000.00 | 656 755.00 |