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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 984 349.00 | 532 531.00 | 451 818.00 | 984 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 6 295.00 | 19 597.00 | 25 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 708.00 | 570 154.00 | 523 553.00 | 1 093 708.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 688.00 | 37 101.00 | 40 587.00 | 77 688.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 881.00 | 3 143.00 | 283 738.00 | 286 881.00 |
CF Disponibilités | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 357.00 | 40 243.00 | 395 114.00 | 435 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 065.00 | 610 398.00 | 918 667.00 | 1 529 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 500.00 | 653 500.00 | | 653 500.00 |
DH Report à nouveau | -399 917.00 | -468 545.00 | | -399 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 417.00 | 68 629.00 | | -20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 233 166.00 | 253 583.00 | | 233 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 512.00 | 634 016.00 | | 655 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 346.00 | 7 210.00 | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 4 626.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | 16 341.00 | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 501.00 | 663 964.00 | | 685 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 667.00 | 917 547.00 | | 918 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 501.00 | 137 061.00 | | 685 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 949.00 | 3 363.00 | | 20 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 171.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 171.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 115.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 115.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 56.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 373.00 | 154 713.00 | | 77 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 790.00 | 86 084.00 | | 97 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 417.00 | 68 629.00 | | -20 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 488.00 | | 220.00 | 1 093 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 858.00 | | | 1 086 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 220.00 | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 816.00 | 15 339.00 | | 554 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 797.00 | 15 339.00 | | 549 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 101.00 | 3 143.00 | | 37 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 101.00 | 3 143.00 | | 37 101.00 |
UG ‐ Financières | | 3 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 628 677.00 | 628 677.00 | | 628 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -69.00 | | | -69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 811.00 | 105 980.00 | 1 831.00 | 107 811.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 155.00 | 679 155.00 | | 679 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | 6 083.00 | | 8 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 163.00 | 8 058.00 | | 13 163.00 |
ST Autres comptes | 22 632.00 | 21 395.00 | | 22 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 405.00 | 6 138.00 | | 8 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 178.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 142.00 | 7 261.00 | | 10 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 101.00 | 7 147.00 | | 7 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620.00 | 2 306.00 | | 1 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 199.00 | 35 591.00 | | 44 199.00 |