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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 293.00 | 31 513.00 | 780.00 | 32 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 652.00 | 27 968.00 | 18 684.00 | 46 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 395.00 | 59 931.00 | 19 465.00 | 79 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BN En cours de production de biens | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 542.00 | | 425 542.00 | 425 542.00 |
BZ Autres créances | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 968.00 | | 813 968.00 | 813 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 363.00 | 59 931.00 | 833 433.00 | 893 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | 246 806.00 | 218 332.00 | | 246 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 28 475.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 275 075.00 | 273 609.00 | | 275 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 063.00 | 6 000.00 | | 21 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 563.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 492.00 | 311 421.00 | | 366 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 547.00 | 165 555.00 | | 129 547.00 |
EA Autres dettes | 39 834.00 | 74 523.00 | | 39 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 358.00 | 559 062.00 | | 558 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 433.00 | 832 671.00 | | 833 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 274 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 122.00 | |
FM Production stockée | | | 25 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 7 436.00 | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | 7 436.00 | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | -7 436.00 | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 589.00 | 1 899 081.00 | | 1 325 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 123.00 | 1 870 606.00 | | 1 324 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | 28 475.00 | | 1 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 175.00 | 28 242.00 | | 30 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 651.00 | 2 004.00 | 1 724.00 | 59 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 201.00 | 2 004.00 | 1 724.00 | 59 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 492.00 | 366 492.00 | | 366 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 270.00 | 674 270.00 | | 674 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 358.00 | 550 529.00 | | 558 358.00 |