| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 374.00 | 34 619.00 | 755.00 | 35 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 780.00 | 16 663.00 | 24 118.00 | 40 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 154.00 | 51 282.00 | 24 872.00 | 76 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BN En cours de production de biens | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 360.00 | | 408 360.00 | 408 360.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 750.00 | | 546 750.00 | 546 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 904.00 | 51 282.00 | 571 622.00 | 622 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | 255 293.00 | 248 620.00 | | 255 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | 6 673.00 | | 19 816.00 |
DL TOTAL (I) | 301 912.00 | 282 096.00 | | 301 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 261.00 | 4 670.00 | | 45 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 658.00 | 6 610.00 | | 44 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 756.00 | 92 186.00 | | 125 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | 74 227.00 | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 41 665.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 711.00 | 219 358.00 | | 269 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 622.00 | 501 454.00 | | 571 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 358.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 670.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 105.00 | | 667 105.00 | 667 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 105.00 | | 667 105.00 | 667 105.00 |
FM Production stockée | | | -16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 563.00 | 17 356.00 | | 6 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 36 746.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 313.00 | 54 101.00 | | 18 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 4 934.00 | | 2 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 22 989.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 415.00 | 31 112.00 | | 15 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 329.00 | 800 157.00 | | 693 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 513.00 | 793 484.00 | | 673 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | 6 673.00 | | 19 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 261.00 | 17 203.00 | | 12 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 916.00 | | 26 448.00 | 65 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 210.00 | 76 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 760.00 | 76 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 466.00 | | 26 448.00 | 65 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 825.00 | 4 667.00 | 16 210.00 | 62 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 375.00 | 4 667.00 | 15 760.00 | 62 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 408 360.00 | 408 360.00 | | 408 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VI Groupe et associés | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 619.00 | 433 619.00 | | 433 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 711.00 | 211 918.00 | 44 658.00 | 269 711.00 |