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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 176.00 | 26 605.00 | 19 571.00 | 46 176.00 |
BT Marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 922.00 | 26 605.00 | 27 318.00 | 53 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
DH Report à nouveau | -21 727.00 | -21 409.00 | | -21 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | -318.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 376.00 | 8 600.00 | | 9 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618.00 | 11 224.00 | | 14 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 8 586.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 942.00 | 19 810.00 | | 17 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 318.00 | 28 410.00 | | 27 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
FG Production vendue services | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 866.00 | 16 928.00 | | 15 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 090.00 | 17 246.00 | | 15 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | -318.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 465.00 | 140.00 | | 26 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | 140.00 | | 25 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VI Groupe et associés | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905.00 | | | 905.00 |
ST Autres comptes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 472.00 | | | 12 472.00 |