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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 719.00 | 26 602.00 | 3 117.00 | 29 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 089.00 | 27 402.00 | 22 687.00 | 50 089.00 |
BT Marchandises | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 242.00 | | 69 243.00 | 69 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 331.00 | 27 402.00 | 91 930.00 | 119 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
DH Report à nouveau | 11 336.00 | -9 921.00 | | 11 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 393.00 | 21 257.00 | | -16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 25 270.00 | 41 663.00 | | 25 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 513.00 | 8 245.00 | | 27 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | 13 157.00 | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | 25 297.00 | 26 190.00 | | 25 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 660.00 | 47 592.00 | | 66 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 930.00 | 89 255.00 | | 91 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 665.00 | | 192 665.00 | 192 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 665.00 | | 192 665.00 | 192 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 665.00 | 174 681.00 | | 192 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 058.00 | 153 424.00 | | 209 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 393.00 | 21 257.00 | | -16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 919.00 | | 1 171.00 | 48 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | | 1 171.00 | 28 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039.00 | 362.00 | | 27 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 362.00 | | 26 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VI Groupe et associés | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 695.00 | 41 363.00 | 25 332.00 | 66 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |