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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 091 701.00 | 1 758 271.00 | 333 430.00 | 2 091 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 143.00 | 256.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 791.00 | 396 021.00 | 550 769.00 | 946 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 020.00 | 2 155 436.00 | 992 584.00 | 3 148 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 264.00 | | 2 099 264.00 | 2 099 264.00 |
BZ Autres créances | 528 144.00 | | 528 144.00 | 528 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 118.00 | | 2 631 118.00 | 2 631 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 139.00 | 2 155 436.00 | 3 623 702.00 | 5 779 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 177.00 | -1 760 010.00 | | -1 716 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 562.00 | 43 832.00 | | 368 562.00 |
DL TOTAL (I) | 155 291.00 | -213 271.00 | | 155 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568.00 | 6 607.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 846.00 | 2 017 153.00 | | 1 627 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 827.00 | 363 708.00 | | 353 827.00 |
EA Autres dettes | 1 483 169.00 | 1 965 566.00 | | 1 483 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 411.00 | 4 353 035.00 | | 3 468 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 702.00 | 4 139 764.00 | | 3 623 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 411.00 | 4 353 035.00 | | 3 468 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568.00 | 6 607.00 | | 3 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 149.00 | | 3 917 149.00 | 3 917 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 149.00 | | 3 917 149.00 | 3 917 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 296.00 | |
GE Autres charges | | | 836 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 670.00 | 97 277.00 | | 3 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 854 105.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | 9 110.00 | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 9 924.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 558.00 | 25 075.00 | | -5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 443.00 | 22 623.00 | | 64 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 336.00 | 4 188 578.00 | | 4 167 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 773.00 | 4 144 745.00 | | 3 798 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 562.00 | 43 832.00 | | 368 562.00 |