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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 930.00 | | 330 930.00 | 330 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 502.00 | 675 368.00 | 365 133.00 | 1 040 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 995.00 | 675 368.00 | 799 626.00 | 1 474 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 134.00 | | 1 920 134.00 | 1 920 134.00 |
BZ Autres créances | 433 291.00 | | 433 291.00 | 433 291.00 |
CF Disponibilités | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 770.00 | | 2 491 770.00 | 2 491 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 766.00 | 675 368.00 | 3 291 397.00 | 3 966 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 1 501 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 978.00 | 8 771.00 | | 8 978.00 |
DH Report à nouveau | 209 244.00 | -1 207 677.00 | | 209 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 905.00 | 4 127.00 | | -231 905.00 |
DL TOTAL (I) | 74 816.00 | 306 722.00 | | 74 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 109.00 | 320.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 770.00 | 1 419 549.00 | | 1 269 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 668.00 | 275 893.00 | | 307 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 1 625 696.00 | 1 381 082.00 | | 1 625 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 580.00 | 3 076 845.00 | | 3 216 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 397.00 | 3 383 568.00 | | 3 291 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 580.00 | 3 076 845.00 | | 3 216 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 109.00 | 320.00 | | 7 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 102.00 | | 2 724 102.00 | 2 724 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 102.00 | | 2 724 102.00 | 2 724 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 955.00 | |
GE Autres charges | | | 609 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 492.00 | 14 807.00 | | 4 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 482.00 | 115 600.00 | | 173 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 482.00 | 115 600.00 | | 173 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 482.00 | -115 600.00 | | -173 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 854.00 | 3 253 633.00 | | 2 845 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 760.00 | 3 249 506.00 | | 3 077 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 905.00 | 4 127.00 | | -231 905.00 |