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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 098.00 | 25 186.00 | 8 911.00 | 34 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 867.00 | 37 272.00 | 12 594.00 | 49 867.00 |
BP En cours de production de services | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 098.00 | 21 692.00 | 210 406.00 | 232 098.00 |
BZ Autres créances | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 596.00 | 21 692.00 | 323 904.00 | 345 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 463.00 | 58 964.00 | 336 498.00 | 395 463.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 258.00 | | | -39 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DL TOTAL (I) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
EA Autres dettes | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 065.00 | | | 327 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 498.00 | | | 336 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 065.00 | | | 327 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 184.00 | | 192 184.00 | 192 184.00 |
FG Production vendue services | 607 654.00 | | 607 654.00 | 607 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 838.00 | | 799 838.00 | 799 838.00 |
FM Production stockée | | | 6 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 393.00 | | | 817 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 501.00 | | | 777 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 449.00 | 6 747.00 | | 59 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476.00 | 15 853.00 | 49 867.00 | 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 388.00 | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 10 168.00 | 34 098.00 | 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 995.00 | 6 747.00 | | 37 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 531.00 | 4 773.00 | 16 032.00 | 48 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 247.00 | 1 226.00 | 5 388.00 | 16 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | 3 547.00 | 10 645.00 | 32 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 948.00 | 333 342.00 | 3 606.00 | 336 948.00 |
VW T.V.A. | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 065.00 | 327 065.00 | | 327 065.00 |