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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 100.00 | 90 636.00 | 11 464.00 | 102 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 163.00 | 119 947.00 | 109 216.00 | 229 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 795.00 | 210 583.00 | 130 212.00 | 340 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 230.00 | | 378 230.00 | 378 230.00 |
BZ Autres créances | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 451.00 | | 594 451.00 | 594 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 246.00 | 210 583.00 | 724 663.00 | 935 246.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 955.00 | | | 439 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 142.00 | | | 163 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 542.00 | | | 682 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 663.00 | | | 724 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 558.00 | | | 573 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 584.00 | | 345 584.00 | 345 584.00 |
FG Production vendue services | 622 807.00 | | 622 807.00 | 622 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 391.00 | | 968 391.00 | 968 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 778.00 | | | 982 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 591.00 | | | 982 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | | | 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 322.00 | | 154 577.00 | 168 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 386.00 | | 76 105.00 | 21 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 779.00 | | 78 472.00 | 144 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 576.00 | 56 007.00 | | 154 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 662.00 | 13 974.00 | | 76 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 914.00 | 42 033.00 | | 77 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 256 078.00 | 256 078.00 | | 256 078.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 955.00 | 330 970.00 | 108 831.00 | 439 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 804.00 | 83 516.00 | 93 169.00 | 180 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 370.00 | | | 85 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 173.00 | 443 173.00 | | 443 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 628.00 | 443 173.00 | 9 455.00 | 452 628.00 |
VW T.V.A. | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 028.00 | 564 044.00 | 108 831.00 | 673 028.00 |