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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 125.00 | 124 968.00 | 191 158.00 | 316 125.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 756.00 | 124 968.00 | 211 788.00 | 336 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
072 Créances – Autres | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
084 Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 719.00 | | 172 719.00 | 172 719.00 |
110 Total général Actif | 509 475.00 | 124 968.00 | 384 507.00 | 509 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 132 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 179.00 | 389 001.00 | | 294 179.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 780.00 | 389 001.00 | | 329 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 227 391.00 | 301 708.00 | | 227 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 2 630.00 | | 2 569.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 860.00 | 60 323.00 | | 66 860.00 |
252 Charges sociales | 11 221.00 | 9 035.00 | | 11 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 961.00 | 19 871.00 | | 22 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 051.00 | 393 567.00 | | 333 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 271.00 | -4 566.00 | | -3 271.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 300.00 | 6 045.00 | | 15 300.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | 2 394.00 | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 669.00 | 907.00 | | 8 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -336.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | -1 445.00 | | 1 420.00 |