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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 779.00 | 136 181.00 | 46 598.00 | 182 779.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 409.00 | 136 181.00 | 67 228.00 | 203 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
072 Créances – Autres | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
084 Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 433.00 | | 161 433.00 | 161 433.00 |
110 Total général Actif | 364 843.00 | 136 181.00 | 228 662.00 | 364 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 132 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 846.00 | 294 179.00 | | 344 846.00 |
222 Production stockée | 413.00 | 35 000.00 | | 413.00 |
230 Autres produits | 2 138.00 | 601.00 | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 877.00 | 329 780.00 | | 351 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 891.00 | 2 047.00 | | 3 891.00 |
242 Autres charges externes. | 282 112.00 | 227 391.00 | | 282 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 2 569.00 | | 1 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 188.00 | 66 860.00 | | 67 188.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 11 221.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 617.00 | 22 961.00 | | 24 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 931.00 | 333 051.00 | | 392 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 053.00 | -3 271.00 | | -41 053.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 446.00 | 15 300.00 | | 65 446.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | 2 013.00 | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 454.00 | 8 669.00 | | 125 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 303.00 | 1 420.00 | | -102 303.00 |