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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 38 034.00 | 3 574.00 | 41 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 887.00 | 38 814.00 | 5 072.00 | 43 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
072 Créances – Autres | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
084 Disponibilités | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
110 Total général Actif | 116 091.00 | 38 814.00 | 77 276.00 | 116 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 782.00 | 248 391.00 | | 231 782.00 |
222 Production stockée | 13 800.00 | -8 300.00 | | 13 800.00 |
230 Autres produits | 3 502.00 | 102.00 | | 3 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 084.00 | 240 193.00 | | 249 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 418.00 | 138 702.00 | | 141 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 335.00 | 8 613.00 | | 4 335.00 |
242 Autres charges externes. | 40 661.00 | 24 797.00 | | 40 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 3 711.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | 38 200.00 | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 22 554.00 | 21 960.00 | | 22 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | 3 041.00 | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 326.00 | 239 029.00 | | 249 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -242.00 | 1 164.00 | | -242.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 85.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -192.00 | 1 123.00 | | -192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 954.00 | | | 31 954.00 |