| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 819.00 | 39 760.00 | 4 058.00 | 43 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 097.00 | 40 541.00 | 5 556.00 | 46 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
072 Créances – Autres | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
110 Total général Actif | 124 382.00 | 40 541.00 | 83 842.00 | 124 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 243.00 | 267 447.00 | | 262 243.00 |
222 Production stockée | | -15 300.00 | | |
230 Autres produits | 189.00 | 164.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 431.00 | 252 311.00 | | 262 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 658.00 | 158 232.00 | | 167 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 870.00 | -4 381.00 | | -6 870.00 |
242 Autres charges externes. | 32 395.00 | 30 885.00 | | 32 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | 4 895.00 | | 6 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | 39 400.00 | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 23 883.00 | 22 138.00 | | 23 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 1 077.00 | | 649.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 447.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 381.00 | 252 692.00 | | 259 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 050.00 | -381.00 | | 3 050.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 772.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 5.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 227.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 548.00 | 174.00 | | 2 548.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 034.00 | | | 35 034.00 |