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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
AP Constructions | 61 686.00 | 43 052.00 | 18 634.00 | 61 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 952.00 | 43 655.00 | 1 297.00 | 44 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 345.00 | 36 274.00 | 3 071.00 | 39 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 135.00 | 122 981.00 | 118 154.00 | 241 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 572.00 | 122 981.00 | 184 591.00 | 307 572.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 142 403.00 | | | 142 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 535.00 | | 600.00 | 240 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 383.00 | | 600.00 | 145 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 712.00 | 9 270.00 | | 113 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 712.00 | 9 270.00 | | 113 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 813.00 | 31 202.00 | 1 611.00 | 32 813.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |