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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
AP Constructions | 61 686.00 | 55 389.00 | 6 297.00 | 61 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 952.00 | 44 803.00 | 149.00 | 44 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 345.00 | 37 876.00 | 1 469.00 | 39 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 138.00 | 138 069.00 | 103 070.00 | 241 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 935.00 | 138 069.00 | 167 867.00 | 305 935.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
FD Production vendue biens | 297 765.00 | | 297 765.00 | 297 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 307.00 | | 337 307.00 | 337 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 525.00 | | | 345 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 956.00 | | | 319 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 138.00 | | | 241 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 891.00 | 7 177.00 | | 130 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 891.00 | 7 177.00 | | 130 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VC Groupe et associés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 445.00 | 37 831.00 | 1 614.00 | 39 445.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |