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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 290.00 | 79 243.00 | 16 047.00 | 95 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 337.00 | 131 076.00 | 43 261.00 | 174 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 821.00 | 210 879.00 | 64 942.00 | 275 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CF Disponibilités | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 651.00 | | 197 651.00 | 197 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 472.00 | 210 879.00 | 262 593.00 | 473 472.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 973.00 | 110 624.00 | | 81 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 949.00 | 41 349.00 | | 40 949.00 |
DL TOTAL (I) | 133 921.00 | 162 973.00 | | 133 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 883.00 | 29 578.00 | | 20 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 39 126.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 672.00 | 50 332.00 | | 60 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 672.00 | 119 416.00 | | 128 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 593.00 | 282 389.00 | | 262 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 889.00 | 98 550.00 | | 114 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 491.00 | | 5 330.00 | 270 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 297.00 | | 5 330.00 | 264 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 670.00 | 26 209.00 | | 184 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 111.00 | 26 209.00 | | 184 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 883.00 | 7 480.00 | 13 403.00 | 20 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VP Divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 287.00 | 50 167.00 | 4 120.00 | 54 287.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 672.00 | 114 889.00 | 13 403.00 | 128 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | 6 655.00 | | 7 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 856.00 | 148 394.00 | | 135 856.00 |
ST Autres comptes | 83 169.00 | 91 014.00 | | 83 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 513.00 | 32 612.00 | | 32 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 341.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 1 843.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | 8 498.00 | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 487.00 | 88 338.00 | | 87 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 816.00 | 74 348.00 | | 66 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 539.00 | 276 362.00 | | 251 539.00 |