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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 004.00 | 85 475.00 | 21 530.00 | 107 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 337.00 | 141 921.00 | 32 416.00 | 174 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 535.00 | 227 955.00 | 59 580.00 | 287 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CF Disponibilités | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 026.00 | | 235 026.00 | 235 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 562.00 | 227 955.00 | 294 606.00 | 522 562.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 921.00 | 81 973.00 | | 52 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | 40 949.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 113 586.00 | 133 921.00 | | 113 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | 20 883.00 | | 13 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 380.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | 46 737.00 | | 64 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 638.00 | 60 672.00 | | 32 638.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 020.00 | 128 672.00 | | 181 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 606.00 | 262 593.00 | | 294 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 979.00 | 114 889.00 | | 174 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
FD Production vendue biens | 887 410.00 | | 887 410.00 | 887 410.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 146.00 | | 899 146.00 | 899 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 317.00 | 8 533.00 | | 7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 2 386.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 813.00 | 852 093.00 | | 909 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 149.00 | 811 144.00 | | 860 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 665.00 | 40 949.00 | | 49 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 821.00 | | 11 714.00 | 275 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 627.00 | | 11 714.00 | 269 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 879.00 | 17 076.00 | | 210 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 320.00 | 17 076.00 | | 210 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 414.00 | 7 616.00 | 5 798.00 | 13 414.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 303.00 | 62 183.00 | 4 120.00 | 66 303.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 777.00 | 174 979.00 | 5 798.00 | 180 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | 7 223.00 | | 6 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 790.00 | 135 856.00 | | 135 790.00 |
ST Autres comptes | 91 734.00 | 83 169.00 | | 91 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 542.00 | 32 513.00 | | 47 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | 1 991.00 | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | 9 214.00 | | 9 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 156.00 | 87 487.00 | | 91 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 854.00 | 66 816.00 | | 70 854.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 066.00 | 251 539.00 | | 275 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |